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平成１８年度一般会計収支計算書
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで
（単位：円）
科　　　　　　　　目			予算額	決算額	差異	都南サイクリングターミナル管理事業費		都南老人福祉センター管理事業費		都南つどいの森管理事業費
						予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
�T　事業活動収支の部
１．事業活動収入
�@　基本財産運用収入
	基本財産利息収入		2,000	2,831	△ 831
�A　特定資産運用収入
	退職給付引当資産利息収入		8,000	8,096	△ 96
�B　事業収入
	施設指定管理受託収入		84,260,000	84,260,000	0	26,686,000	26,686,000	23,006,000	23,006,000	34,568,000	34,568,000
サイクリングターミナル利用料収入	サイクリングターミナル利用料金収入		14,882,000	14,940,800	△ 58,800	14,882,000	14,940,800	0	0	0	0
	（宿泊料金収入）		13,357,000	13,401,850	△ 44,850	13,357,000	13,401,850	0	0	0	0
	（研修室利用料金収入）		471,000	475,000	△ 4,000	471,000	475,000	0	0	0	0
	（休憩室利用料金収入）		1,010,000	1,018,100	△ 8,100	1,010,000	1,018,100	0	0	0	0
	（貸出料金収入）		24,000	24,350	△ 350	24,000	24,350	0	0	0	0
	（電話利用料金収入）		6,000	6,950	△ 950	6,000	6,950	0	0	0	0
	（複写機利用料金収入）		14,000	14,550	△ 550	14,000	14,550	0	0	0	0
	つどいの森利用料金収入		5,364,000	5,365,300	△ 1,300	0	0	0	0	5,364,000	5,365,300
	（球技場利用料金収入）		275,000	275,400	△ 400	0	0	0	0	275,000	275,400
	（バンガロー利用料金収入）		3,675,000	3,675,000	0	0	0	0	0	3,675,000	3,675,000
	（キャビン利用料金収入）		950,000	950,000	0	0	0	0	0	950,000	950,000
	（オートキャンプ場利用料金収入）		379,000	379,000	0	0	0	0	0	379,000	379,000
	（常設テント利用料金収入）		85,000	85,900	△ 900	0	0	0	0	85,000	85,900
�C　雑収入
	受取利息収入		1,000	1,971	△ 971
	雑収入		171,000	170,812	188
事業活動収入計			104,688,000	104,749,810	△ 61,810	41,568,000	41,626,800	23,006,000	23,006,000	39,932,000	39,933,300
２．事業活動支出
�@　事業費支出
	報酬支出		12,441,000	12,440,400	600	6,491,000	6,490,800	2,164,000	2,163,600	3,786,000	3,786,000
	給料手当支出		8,885,000	8,884,140	860	0	0	4,258,000	4,257,531	4,627,000	4,626,609
	福利厚生費支出		4,706,000	4,688,858	17,142	1,588,000	1,581,257	991,000	985,943	2,127,000	2,121,658
	賃金支出		17,473,000	17,466,600	6,400	6,531,000	6,525,480	2,359,000	2,358,120	8,583,000	8,583,000
	報償費支出		3,734,000	3,732,120	1,880	1,948,000	1,947,240	650,000	649,080	1,136,000	1,135,800
	需   用   費　支　出		20,483,000	20,185,221	297,779	10,753,000	10,647,502	6,175,000	6,044,552	3,555,000	3,493,167
	(消耗品費支出)		1,116,000	1,110,623	5,377	(      527,000)	(      526,658)	(      247,000)	(      244,813)	(      342,000)	(      339,152)
	(燃料費支出)		7,893,000	7,740,601	152,399	(    4,732,000)	(    4,729,006)	(    2,739,000)	(    2,630,142)	(      422,000)	(      381,453)
	(食糧費支出)		53,000	52,035	965	(      342,000)	(      339,152)
	(燃料費支出)		7,893,000	7,740,601	152,399	(    4,732,000)	(    4,729,006)	(    2,739,000)	(    2,630,142)	(      422,000)	(      381,453)
	(食糧費支出)		53,000	52,035	965	(        45,000)	(        44,160)	(         8,000)	(         7,875)	(               0)	(               0)
	(印刷製本費支出)		528,000	527,561	439	(      230,000)	(&nbs>1,370,000	1,370,000	0	(      543,000)	(      542,754)	(      487,000)	(      487,235)	(      340,000)	(      340,011)
	(自動車関係費支出)		417,000	406,423	10,577	(        94,000)	(        92,945)	(      279,000)	(      270,618)	(        44,000)	(        42,860)
	(被服費支出)		132,000	131,100	900	(        30,000)	(        30,000)	(        31,000)	(        30,600)	(        71,000)	(        70,500)
	(医薬材料費支出)		35,000	26,725	8,275	(        20,000)	(        12,121)	(         5,000)	(         4,825)	(        10,000)	(         9,779)
	役務費支出		1,274,000	1,265,529	8,471	536,000	528,914	94,000	93,304	644,000	643,311
	委託料支出		6,338,000	6,331,763	6,237	874,000	873,122	525,000	524,661	4,939,000	4,933,980
	使用料及び賃借料支出		2,457,000	2,432,959	24,041	2,106,000	2,082,365	66,000	65,932	285,000	284,662
	原材料費支出		261,000	253,600	7,400	30,000	23,262	15,000	14,525	216,000	215,813
	備品購入費支出		143,000	142,800	200	80,000	79,800	0	0	63,000	63,000
	負担金支出		341,000	330,460	10,540	40,000	30,000	87,000	86,881	214,000	213,579
	公課費支出		2,565,000	2,680,200	△ 115,200	1,245,000	1,243,800	1,000	400	1,319,000	1,436,000
�A　管理費支出				0
	報酬支出		2,394,000	2,394,000	0	1,134,000	1,134,000	504,000	504,000	756,000	756,000
	給料手当支出		9,794,000	9,779,019	14,981	4,639,000	4,632,160	2,062,000	2,058,746	3,093,000	3,088,113
	福利厚生費支出		1,884,000	1,874,924	9,076	892,000	888,118	397,000	394,738	595,000	592,068
	報償費支出		720,000	718,200	1,800	341,000	340,200	152,000	151,200	227,000	226,800
	旅費支出		107,000	88,350	18,650	50,000	41,850	23,000	18,600	34,000	27,900
	需   用   費　支　出		145,000	136,044	8,956	68,000	64,442	31,000	28,641	46,000	42,961
	(消耗品費支出)		10,000	1,948	8,052	(         5,000)	(            923)	(         2,000)	(            410)	(         3,000)	(            615)
	(自動車関係費支出)		126,000	127,161	△ 1,161	(        59,000)	(        60,234)	(        27,000)	(        26,771)	(        40,000)	(        40,156)
	(被服費支出)		9,000	6,935	2,065	(         4,000)	(         3,285)	(         2,000)	(         1,460)	(         3,000)	(         2,190)
	役務費支出		28,000	26,914	1,086	13,000	12,749	6,000	5,666	9,000	8,499
	委託料支出		1,216,000	1,213,958	2,042	576,000	575,033	256,000	255,570	384,000	383,355
	使用料及び賃借料支出		1,489,000	1,478,493	10,507	705,000	700,342	314,000	311,261	470,000	466,890
	負担金支出		28,000	26,030	1,970	13,000	12,330	6,000	5,480	9,000	8,220
	公課費支出		7,000	6,270	730	3,000	2,970	2,000	1,320	2,000	1,980
事業活動支出計			98,913,000	98,576,852	336,148	40,656,000	40,457,736	21,138,000	20,979,751	37,119,000	37,139,365
事業活動収支差額			5,775,000	6,172,958	△ 397,958
�U　投資活動収支の部
１．投資活動収入
�@　特定資産取崩収入
投資活動収入計			0	0	0
２．投資活動支出
�@　特定資産取得支出
	退職給付引当資産取得支出		1,400,000	1,398,802	1,198	328,000	327,672	551,000	550,182	521,000	520,948
投資活動支出計			1,400,000	1,398,802	1,198
投資活動収支差額			△ 1,400,000	△ 1,398,802	△ 1,198
�V　財務活動収支の部
１．財務活動収入
�@　財務収入			0	0	0
財務活動収入計			0	0	0
2．財務活動支出
�@　財務支出			0	0	0
財務活動支出計			0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0
�W　予備費支出			97,000	0	97,000
	当期収支差額		4,278,000	4,774,156	△ 496,156
	前期繰越収支差額		83,000	83,078	△ 78
	次期繰越収支差額		4,361,000	4,857,234	△ 496,234