| 一 般 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書 | |||||
| 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで | |||||
| （単位：円） | |||||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||
| １．経常増減の部 | |||||
| （１） | 経常収益 | ||||
| ① | 基本財産運用益 | ||||
| 基本財産受取利息 | 2,831 | ||||
| ② | 特定資産運用益 | ||||
| 退職給付引当資産受取利息 | 8,096 | ||||
| ③ | 事業収益 | ||||
| 施設指定管理受託収入 | 84,260,000 | ||||
| サイクリングターミナル利用料金収入 | 14,940,800 | ||||
| つどいの森利用料金収入 | 5,365,300 | ||||
| ④ | 雑収益 | ||||
| 受取利息 | 1,971 | ||||
| 雑収益 | 170,812 | ||||
| 経常収益計 | 104,749,810 | ||||
| （２） | 経常費用 | ||||
| ① | 事業費 | ||||
| 報酬 | 12,440,400 | ||||
| 給料手当 | 8,884,140 | ||||
| 福利厚生費 | 4,688,858 | ||||
| 賃金 | 17,466,600 | ||||
| 報償費 | 3,732,120 | ||||
| 消耗品費 | 1,110,623 | ||||
| 燃料費 | 7,740,601 | ||||
| 食糧費 | 52,035 | ||||
| 印刷製本費 | 527,561 | ||||
| 光熱水費 | 8,820,153 | ||||
| 修繕費 | 1,370,000 | ||||
| 自動車関係費 | 406,423 | ||||
| 被服費 | 131,100 | ||||
| 医薬材料費 | 26,725 | ||||
| 役務費 | 1,265,529 | ||||
| 委託料 | 6,331,763 | ||||
| 使用料及び賃借料 | 2,432,959 | ||||
| 原材料費 | 253,600 | ||||
| 備品購入費 | 142,800 | ||||
| 負担金 | 330,460 | ||||
| 公課費 | 2,680,200 | ||||
| ② | 管理費 | ||||
| 報酬 | 2,394,000 | ||||
| 給料手当 | 9,779,019 | ||||
| 福利厚生費 | 1,874,924 | ||||
| 報償費 | 718,200 | ||||
| 旅費 | 88,350 | ||||
| 消耗品費 | 1,948 | ||||
| 自動車関係費 | 127,161 | ||||
| 印刷製本費 | 0 | ||||
| 被服費 | 6,935 | ||||
| 役務費 | 26,914 | ||||
| 委託料 | 1,213,958 | ||||
| 使用料及び賃借料 | 1,478,493 | ||||
| 負担金 | 26,030 | ||||
| 公課費 | 6,270 | ||||
| 経常費用計 | 98,576,852 | ||||
| 当期経常増減額 | 6,172,958 | ||||
| ２．経常外増減の部 | |||||
| （１） | 経常外収益 | ||||
| ① | その他の経常外収益 | 0 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||||
| （２） | 経常外費用 | ||||
| ② | その他の経常外費用 | ||||
| 退職給付引当金繰入額 | 1,398,802 | ||||
| 経常外費用計 | 1,398,802 | ||||
| 当期経常外増減額 | △ 1,398,802 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | 4,774,156 | ||||
| 一般正味財産期首残高 | 8,746,048 | ||||
| 一般正味財産期末残高 | 13,520,204 | ||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ||||
| 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | ||||
| 指定正味財産期末残高 | 3,000,000 | ||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 16,520,204 | ||||