貸カシ　借シャク　対タイ　照テル　表オモテ　総フサ　括クク　表オモテ
平成ヘイセイ２５年ネン３月ガツ３１日現在ニチゲンザイ
（単位タンイ：円エン）
科カ　　　　　　　　目メ			一１ 般パン 会カイ 計ケイ	特トク 別ベツ 会カイ 計ケイ	内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ	合ゴウ        計ケイ
�T　資産シサンの部ブ
１．流動リュウドウ資産シサン
	現金ゲンキン		233,700	396,230		629,930
	普通フツウ預金ヨキン		24,886,719	12,423,658		37,310,377
	売掛ウリカケ金キン		45,000	0		45,000
	棚卸タナオロシ原材料ゲンザイリョウ		0	652,508		652,508
	未収金ミシュウキン		1,507,610	0		1,507,610
	たな卸オロシ資産シサン		206,107	0		206,107
	流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ		26,879,136	13,472,396		40,351,532
２．固定コテイ資産シサン
（１）	基本財産
	基本キホン財産ザイサン定期テイキ預金ヨキン		5,000,000	0		5,000,000
	基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ		5,000,000	0		5,000,000
（２）	特定トクテイ資産シサン
	退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ資産シサン		16,230,836	583,204		16,814,040
	減価ゲンカ償却ショウキャク引当ヒキアテ資産シサン		255,044	2,902,553		3,157,597
	特定トクテイ資産シサン合計ゴウケイ		16,485,880	3,485,757		19,971,637
（３）	その他タ固定コテイ資産シサン
	運用ウンヨウ財産ザイサン定期テイキ預金ヨキン		0	0		0
	車輌シャリョウ運搬ウンパン具グ		0	687,033		687,033
	什器ジュウキ備品ビヒン		804,143	238,828		1,042,971
	機械キカイ及オヨび装置ソウチ		0	282,395		282,395
	リサイクル預託金ヨタクキン		18,030	9,750		27,780
	ソフトウェア		1,126,913	0		1,126,913
	特別トクベツ会計カイケイ元モト入イ金キン		6,650,000	0	△ 6,650,000	0
	その他タ固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ		8,599,086	1,218,006	△ 6,650,000	3,167,092
	固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ		30,084,966	4,703,763	△ 6,650,000	28,138,729
	資産シサン合計ゴウケイ		56,964,102	18,176,159	△ 6,650,000	68,490,261
�U　負債フサイの部ブ
１．流動リュウドウ負債フサイ
	買掛カイカケ金キン		0	575,890		575,890
	未払ミハラ金キン		10,311,325	966,870		11,278,195
	前受マエウ金キン		0	10,000		10,000
	預アズり金キン		493,363	186,444		679,807
	未払ミハラ法人税ホウジンゼイ等トウ		599,400	0		599,400
	流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ		11,404,088	1,739,204		13,143,292
２．固定コテイ負債フサイ
	退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ金キン		16,230,836	583,204		16,814,040
	一般イッパン会計カイケイ元モト入イ金キン		0	6,650,000	△ 6,650,000	0
	固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ		16,230,836	7,233,204	△ 6,650,000	16,814,040
	負債フサイ合計ゴウケイ		27,634,924	8,972,408	△ 6,650,000	29,957,332
�V　正味ショウミ財産ザイサンの部ブ
１．指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン
	定期テイキ預金ヨキン		5,000,000	0		5,000,000
	指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ		5,000,000	0		5,000,000
	（うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウ額ガク）		(5,000,000)	(0)		(5,000,000)
	（うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウ額ガク）		(0)	(0)		(0)
２．一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン			24,329,178	9,203,751		33,532,929
	（うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウ額ガク）		(0)	(0)		(0)
	（うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウ額ガク）		(255,044)	(2,902,553)		(3,157,597)
	正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ		29,329,178	9,203,751		38,532,929
	負債フサイ及オヨび正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ		56,964,102	18,176,159	△ 6,650,000	68,490,261